Компания PTC представила финансовые результаты за третий финансовый квартал, закончившийся 30 июня 2021 г.

«Наши результаты в третьем квартале и с начала года до настоящего времени отражают стабильно высокие показатели исполнения. Мы снова продемонстрировали двузначный рост выручки, что привело к хорошим операционным результатам и свободному денежному потоку», — сказал Джеймс Хеппельманн, президент и генеральный директор PTC.

«Эти показатели отражают, насколько стратегия PTC «Цифровое преобразование физического мира» находит отклик у клиентов и стимулирует спрос на наши основные решения CAD и PLM, а также на наши новые предложения Onshape и Arena SaaS, — сказал Хеппельманн. — Наши прорывные технологии во всём портфеле продуктов становятся всё популярнее, поскольку клиенты осознают ценность, которую эти инновационные решения могут принести их организациям».

«Модель предоставления SaaS только начинает формировать рынок промышленных технологий, и я рад, что PTC заняла лидирующую позицию на переднем крае этой смены парадигмы, — продолжил Хеппельманн. — Предоставляя технологии CAD, PLM, IoT и AR в облаке, клиенты могут работать быстрее, снижать совокупную стоимость владения, повышать эффективность и увеличивать отдачу от своих инвестиций в долгосрочной перспективе».

Основные операционные и финансовые показатели представлены ниже. Дополнительные сведения см. в таблицах финансовых данных и финансовых данных за 3 квартал 21, которые были размещены в разделе «Связи с инвесторами» на веб-сайте PTC investor.ptc.com.

• ARR составила 1,42 миллиарда долларов в третьем квартале 21 года, что соответствует росту на 18%, или 15% в постоянной валюте, по сравнению с третьим кварталом 2020 года в соответствии с прогнозом PTC. Органический рост составил 14% в третьем квартале 21 года, или 11% в постоянной валюте, по сравнению с третьим кварталом 2020 года.
• Выручка составила 436 миллионов долларов в третьем квартале 21 года по сравнению с 352 миллионами долларов в третьем квартале 2020 года, рост на 24%, или 19% в постоянной валюте, обусловлен, главным образом, успешным исполнением, а также влиянием предварительного признания выручки от лицензий в соответствии с ASC 606, и скромный вклад от Arena.
• Денежный поток от операционной деятельности составил 88 млн. долларов США, а свободный денежный поток составил 85 млн. долларов США в третьем квартале 21 года, что соответствует ожиданиям PTC, по сравнению с денежным потоком от операционной деятельности в размере 105 млн. долларов США и свободным денежным потоком в размере 99 млн. долларов США за третий квартал 2020 года.
• Операционная маржа составила 17% в третьем квартале 21 года по сравнению с 18% в третьем квартале 2020 года. Операционная маржа без учета GAAP в третьем квартале 21 года составила 31% по сравнению с 29% в третьем квартале 2020 года.
• Общая сумма денежных средств и их эквивалентов на конец третьего квартала 21 года составила 366 миллионов долларов США; валовой долг составил 1,5 миллиарда долларов. Компания PTC выплатила 30 миллионов долларов за свой револьверный кредит в третьем квартале 21 года.

Компания PTC включает операционные показатели и финансовые показатели не по GAAP в свои основные операционные показатели.

Прогноз на 2021 финансовый год

«С начала года PTC показала высокие показатели ARR, выручки, прибыли на акцию, операционного денежного потока и свободного денежного потока в соответствии с нашими прогнозами на весь год. Мы продолжаем работать в соответствии с нашим годовым прогнозом на постоянной основе », — сказал Кристиан Талвитие, исполнительный вице-президент и финансовый директор PTC.

Финансовый прогноз компании PTC на 21 финансовый год включает следующие допущения, которые остаются неизменными, за исключением корректировки влияния валютных курсов на ARR:

• Текущие прогнозы PTC предполагают положительный эффект валютных курсов на ~60 базисных пунктов в 21 финансовом году.
• Макроэкономические условия, связанные с кризисом COVID-19, улучшаются во второй половине 21 финансового года.
• Органический рост ARR составляет от 10% до 12% на постоянной основе, а Arena обеспечивает рост ARR на ~400 базисных пунктов.
• Рост ARR на 21 финансовый год включает встречный ветер на ~2% по сравнению с более низким, чем ожидалось, отложенным ARR на выходе за FY'20, в основном из-за более низких заказов в 20 финансовом году, отражающих влияние пандемии COVID-19.
• Ожидается, что темпы роста ARR в годовом исчислении, исходя из органической постоянной валюты, будут примерно линейными каждый квартал на протяжении всего 21 финансового года.
• Органический отток увеличился примерно на 100 б.п. в годовом исчислении.
• Ожидается, что ставка налога по GAAP составит ~20%, включая выгоду в размере 42 миллионов долларов США, связанную с налоговыми эффектами для Arena Solutions, и налоговый резерв примерно в 35 миллионов долларов США, связанный с налоговым вопросом в юрисдикции за пределами США. Ожидается, что налоговая ставка не по GAAP составит ~19%.

Полный текст пресс-релиза со всеми дополнительными данными можно найти на странице портала PTC.